操作說明

圖1.1-交易建立流程

因為現在有很多企業主，可能會同時擔任多家公司的負責人，因此在我們平台之上，可以一個帳號管理多家公司的帳務；也因為這樣，在帳號創建之初，平台不知道你要管理的公司叫什麼名字，我們必須要先在公司資料管理 > 公司單位管理建立要管理的公司資訊。

下圖1.1為帳號創建之初，未建立任何公司的平台主畫面，未建立任何公司的情況下，任何交易都無法建立，平台主畫面會提醒我們必須去建立要管理的公司。

下圖1.2為已建立兩間公司，可以透過右上方紅框處下拉選單，隨時切換你要管理的公司交易與專案資料。

公司單位管理

上圖公司單位管理列表，路徑於公司資料管理 > 公司單位管理，功能為建立要管理交易、專案的公司單位，若帳號創建之初都未建立公私單位，則無法管理任何交易與專案。

點選來新增公司資訊。
點選來修改公司資訊。
點選來刪除公司資訊。
注意，已經有建立交易紀錄、專案紀錄的公司無法做刪除。

點選或，將會進入公司的資訊管理介面，詳細如下圖2.2說明：

有打*的欄位必填外，其餘資訊可以選擇性輸入，越詳細的資訊未來在管理上或調閱資料上可以更有效的控管。
填妥相關資訊後，點選儲存資料離開，或是點選取消本次資料異動，不儲存離開。

當只要有建立至少一間公司後，就可以開始在平台上管理這些公司的交易、專案，你可以在平台右上方下拉選單切換你要管理的公司，如下圖2-3，若該帳號同時管理多家公司，每次登入預設為管理下拉選單中第一家公司。

平台使用者架構

圖3.1-平台使用者架構

如上圖3.1架構所示，平台帳號創建之初，即會建立一組管理帳號，其身分為平台管理者，該帳號除了管理平台的交易資訊與其他功能的操作外，最主要的是平台每期續約的付款操作事宜都由該帳號負責，恩果聯動的會員專區與付款操作，只有平台管理者可以操作；後續建立的帳號，其身分皆為協助管理者。

每個帳號都會有所屬職務，如：管理者、經理、業務、倉管...等，這些名稱可以由使用者自行定義修改，平台帳號創建之初，會預先產生一個職務，職務名稱為管理者，賦予給平台管理者帳號；一個帳號可操作那些功能，是藉由職務來控管，如：業務只能操作專案建立修改、經理可操作交易管理、管理者可操作所有功能等，這部份我們稱之為權限，稍後會多做說明。

平台帳號創建之初會建立一組平台管理者的帳號，倘若之後需要分權給其他人協作，可建立他們的帳號，藉由職務的分配，來控管他們可操作的範圍。

職務管理

上圖職務管理列表，路徑於公司資料管理 > 職務管理，功能為制定帳號的職務名稱，與該職務可操作的功能權限。

點選來新增職務資訊。
點選來修改職務資訊。
點選來刪除職務資訊。
注意，已經有綁定帳號的職務無法做刪除。

點選或，將會進入職務管理介面，詳細如下圖4.2說明：

有打*的欄位必填外，其餘資訊可以選擇性輸入，越詳細的資訊未來在管理上或調閱資料上可以更有效的控管。
可選擇開啟或關閉該職務可操作的功能權限，如該功能權限項目有出現可編輯方框，表示該功能有提供新增、刪除、修改的操作。
若勾選可編輯方框，表示該職務可針對該功能進行操作新增、刪除、修改；若不勾選，針對該功能，該職務只能瀏覽資料，無法異動內容。
填妥相關資訊後，點選儲存資料離開，或是點選取消本次資料異動，不儲存離開。

帳號管理

上圖帳號管理列表，路徑於公司資料管理 > 帳號管理，功能為建立、修改平台使用者帳號，與賦予帳號可管理的公司。

點選來新增帳號資訊。
點選來修改帳號資訊。
點選來刪除帳號資訊。
點選來切換帳號狀態是否停用/啟用。

平台帳號創建之初所建立的平台管理者帳號，無法刪除與停用，後續建立的帳號其身分皆為協助管理者，可選擇是否刪除，或停用啟用，注意，已經有建立過資料(如建立過交易紀錄、專案資料等其他資料)的帳號無法做刪除，若該帳號已經不再使用，但又在不刪除資料的情況下，可以選擇停用，停用的帳號無法再登入。

點選或，將會進入職務管理介面，詳細如下圖5.2說明：

有打*的欄位必填外，其餘資訊可以選擇性輸入，越詳細的資訊未來在管理上或調閱資料上可以更有效的控管，所屬職務為上一個章節所介紹，決定你的職務與可操作的功能權限。
可選擇開啟或關閉該帳號可管理的所屬公司。
填妥相關資訊後，點選儲存資料離開，或是點選取消本次資料異動，不儲存離開。

客戶管理

上圖客戶管理列表，路徑於公司資料管理 > 客戶管理，功能為建立、修改該所屬公司單位的客戶，可用於後續收入帳款、專案建立。

點選來新增客戶資訊。
點選來修改客戶資訊。
點選來刪除客戶資訊。
注意，已經有收入帳款、專案資料是關連到的客戶無法做刪除。

點選或，將會進入客戶管理介面，詳細如下圖6.2說明：

廠商管理

上圖廠商管理列表，路徑於公司資料管理 > 廠商管理，功能為建立、修改該所屬公司單位的廠商，可用於後續支出帳款。

點選來新增廠商資訊。
點選來修改廠商資訊。
點選來刪除廠商資訊。
注意，已經有支出帳款是關連到的廠商無法做刪除。

點選或，將會進入客戶管理介面，詳細如下圖6.2說明：

收入帳款

上圖收入帳款列表，路徑於交易管理 > 收入帳款，功能為建立收入款項的交易，以利日後查詢報表與統計使用。

點選來新增交易資訊。
點選來修改交易資訊。
點選來刪除交易資訊。

點選或，將會進入收入帳款管理介面，詳細如下圖8.2說明：

有打*的欄位必填外，其餘資訊可以選擇性輸入，越詳細的資訊未來在管理上或調閱資料上可以更有效的控管。

資金帳戶分成三個選項，表示該筆交易是來自哪個帳戶的金流。
現金帳戶，表示放在身上的零用金，用於做臨時交易，或是現金交易類型的客戶。
銀行帳戶，表示直接用銀行戶頭內的存款做往來。
代墊款項，表示今天需要做交易，可能臨時無法從現金或銀行帳戶作往來，請第三方先行做代墊。

客戶為前幾個章節介紹的客戶管理資料，可以選擇該交易是否需要有客戶資訊，有可能今天只是散客，或是不會長期往來的客戶，可以不用在客戶管理建立資料，表示與這類型的客戶往來的交易不用特別去紀錄來自哪個客戶；但若今天是重要的客戶，或是有長期合約關係存在的客戶，則可以選擇在客戶管理建立資料，並且在該筆交易中選擇是針對該客戶進行的交易，合約、專案相關的管理，會在之後的專案管理中提到。

在相關檔案上，您可以選擇上傳與該筆交易相關的檔案，如：發票、收據...等，填妥相關資訊後，點選儲存資料離開，或是點選取消本次資料異動，不儲存離開。

支出帳款

上圖支出帳款列表，路徑於交易管理 > 支出帳款，功能為建立支出款項的交易，以利日後查詢報表與統計使用。

點選來新增交易資訊。
點選來修改交易資訊。
點選來刪除交易資訊。

點選或，將會進入支出帳款管理介面，詳細如下圖9.2說明：

有打*的欄位必填外，其餘資訊可以選擇性輸入，越詳細的資訊未來在管理上或調閱資料上可以更有效的控管。

資金帳戶分成三個選項，表示該筆交易是來自哪個帳戶的金流。
現金帳戶，表示放在身上的零用金，用於做臨時交易，或是現金交易類型的廠商。
銀行帳戶，表示直接用銀行戶頭內的存款做往來。
代墊款項，表示今天需要做交易，可能臨時無法從現金或銀行帳戶作往來，請第三方先行做代墊。

廠商為前幾個章節介紹的廠商管理資料，可以選擇該交易是否需要有廠商資訊，有可能今天只是臨時交易，或是不會固定往來的廠商，如：出差時去了某某飯店住宿的發票，或是拜訪客戶臨時去某個加油站加油，不用特別去建立該飯店與該加油站的廠商資訊；但若今天是重要的廠商，或是有長期配合進貨的需求，則可以選擇在廠商管理建立資料，並且在該筆交易中選擇是針對該廠商進行的交易。

在相關檔案上，您可以選擇上傳與該筆交易相關的檔案，如：發票、收據...等，填妥相關資訊後，點選儲存資料離開，或是點選取消本次資料異動，不儲存離開。

帳戶移轉

上圖帳戶移轉列表，路徑於交易管理 > 帳戶移轉，功能為建立帳戶移轉的任務，以利日後清楚列出資金流向的紀錄。

點選來新增帳戶移轉資訊。
點選來修改帳戶移轉資訊。
點選來刪除帳戶移轉資訊。

點選或，將會進入帳戶移轉管理介面，詳細如下圖10.2說明：

有打*的欄位必填外，其餘資訊可以選擇性輸入，越詳細的資訊未來在管理上或調閱資料上可以更有效的控管。

資金帳戶、轉入帳戶都有下列三個選項，表示該移轉作業是要操作由哪個帳戶轉至哪個帳戶；該功能的目的是，今天向該客戶收了現金帳款，隔了一段作業時間後，必須將這筆現金存入銀行帳戶，又或者是本來是由第三方暫借代墊的款項，今天要把暫借的金額轉成公司銀行帳戶，都需要由該功能做明確的紀錄，紀錄資金互轉的過程。
現金帳戶，表示放在身上的零用金，用於做臨時交易，或是現金交易類型的廠商或客戶。
銀行帳戶，表示直接用銀行戶頭內的存款做往來。
代墊款項，表示今天需要做交易，可能臨時無法從現金或銀行帳戶作往來，請第三方先行做代墊。

在相關檔案上，您可以選擇上傳與該筆交易相關的檔案，如：發票、收據...等，填妥相關資訊後，點選儲存資料離開，或是點選取消本次資料異動，不儲存離開。

交易批量匯入

上圖帳戶移轉列表，路徑於交易管理 > 批量匯入，功能為大量將外部的交易帳款轉入到系統中，不用一筆一筆慢慢建立。

點選來下載範例格式，範例格式如下圖11.2。

針對範例格式提供的欄位，填寫要匯入的資訊後，如下圖11.3，點選選擇該檔案，再點選將檔案上傳。
注意，建議一次最多500筆，以防上傳過程中出現任何問題又需要重新操作。

平台解析匯入的資料後呈現再介面上，如圖11.4，其中，資金帳戶、交易對象、交易原因、手續費、稅制、稅額需要再填寫，若一切資訊都確認完畢，點選完成將所有資料匯入至平台中。

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